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北京首都开发株式会社2014年公司债券上海丝酒酒业有限公司

时间:2016-05-30 05:06 作者:深圳新闻网 来源:森林舞会飞禽走兽
摘要:北京首都开发株式会社2014年公司债券,北京首都 开发 公司债券 债券

(原标题:北京首都开发株式会社2014年公司债券

2016年付息通告

股票代码:600376.SH搜索引擎优化股票简称:首开股份搜索引擎优化 通告编号:临2016-054

债券代码:122377.SH搜索引擎优化债券简称:14首开债

北京首都开发株式会社2014年公司债券

2016年付息通告

本公司董事会登科全体董事保证本通告内容不贰贰存在任何虚假记实、误导性陈说或圈外人复杂遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别登科连带责任。

主要内容提示:

债权挂号日:2016年6仲春2日

债券付息日:2016年6仲春3日

北京首都开发株式会社(以下简称“刊行人”或圈外人“本公司”)于2015年6仲春3日刊行了北京首都开发株式会社2014年公司债券(以下简称“本次序顺序序债券”)。本公司将于2016年6仲春3日最先付出本次序顺序序债券自2015年6仲春3日(以下简称“起息日”)至2016年6仲春2日期间的利息。按照《北京首都开发株式会社公然刊行2014年公司债券募集仿单》登科《北京首都开发株式会社公然刊行2014年公司债券上市通告书》有关条款的规定,现将有关事宜通告如下:

一、本次序顺序序债券根基环境

1.债券名称:北京首都开发株式会社2014年公司债券。

2.债券简称登科代码:简称为“14首开债”,代码为122377。

3.刊行范围:本次序顺序序债券刊行范围为40亿元。

4.票面金额登科刊行价格:本次序顺序序债券面值100元,按面值平价刊行。

5.债券品种和期限:本次序顺序序债券的期限为7年期,附第5年末刊行人上调票面利率选择权、刊行人赎回选择权和投资圈外人回售选择权。

6.债券利率登科其确定方法:本次序顺序序债券票面利率由刊行人和簿记治理人通过市场询价协商确定,在本次序顺序序债券存续期内前5年牢固不乱,在本次序顺序序债券存续期的第5年末,如刊行人行使上调票面利率选择权,未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加上调基点,并在债券存续期后2年牢固不乱。

7.刊行人上调票面利率选择权:刊行人有权决定在本次序顺序序债券存续期的第5年末上调本次序顺序序债券后2年的票面利率,调解幅度为0至100个基点(含本数),此中1个基点为0.01%??腥私诒敬涡蛩承蛐蛘?个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上颁布关于是否上调本次序顺序序债券票面利率以登科上调幅度的通告。若刊行人未行使上调票面利率选择权,则本次序顺序序债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不乱。

8.刊行人赎回选择权:刊行人有权决定在本次序顺序序债券存续期的第5年末行使本次序顺序序债券赎回选择权??腥私诒敬涡蛩承蛐蛘?个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上颁布关于是否行使赎回选择权的通告。若刊行人决定行使赎回选择权,本次序顺序序债券将被视为第5年全部到期,刊行人将以票面面值加末了一期利息向投资圈外人赎回全部本次序顺序序债券。所赎回债券的本金加第5个计息年度利息在兑付日后5个事情日内一起付出??腥私揪荼敬涡蛩承蛐蛘液呕沟挠泄毓娑ㄍ臣普钟腥嗣?,凭据债券挂号机构的相关规定办理。若刊行人不贰贰行使赎回选择权,则本次序顺序序债券将担任在第6年、第7年存续。

9.投资圈外人回售选择权:刊行人发出关于是否上调本次序顺序序债券票面利率登科上调幅度的通告后,投资圈外人有权选择在本次序顺序序债券的第5个计息年度付息日将持有的本次序顺序序债券按面值燃东部或部分回售给刊行人或选择担任持有本次序顺序序债券。本次序顺序序债券第5个计息年度付息日即涡蛩承蛐颡回售付出日,刊行人将凭据上证所和债券挂号机构相关业务轨则完成回售付出事情??腥朔⒊龉赜谑欠裆系鞅敬涡蛩承蛐蛘泵胬实强粕系鞣鹊耐ǜ嬷掌?个交易日内,行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不贰贰能勾销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期内不贰贰进行申报的,则被视为放弃回售选择权,担任持有本次序顺序序债券并接受上述关于是否上调本次序顺序序债券票面利率登科上调幅度的决定。

10.债券票面金额:本次序顺序序债券票面金额为100元。

11.刊行价格:本次序顺序序债券按面值平价刊行。

12.债券形式:实名制记账式公司债券。投资圈外人认购的本次序顺序序债券在挂号机构开立的托管账户托管记实。本次序顺序序债券刊行结束后,森林舞会飞禽走兽,债券认购人可凭据有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等级操纵。向公司股东配售布置:本次序顺序序公司债券向社会公然刊行,不贰贰向公司股东优先配售。

13.起息日:本次序顺序序债券的起息日为2015年6仲春3日。

14.付息日:本次序顺序序债券存续期间,本次序顺序序债券的付息日为2016年至2022年每年的6仲春3日。若刊行人行使赎回选择权,则本次序顺序序债券前4个计息年度的付息日为2016年至2019年每年的6仲春3日,第5个计息年度的利息连同所赎回债券的本金在2020年6仲春3日后5个事情日内一同付出;若投资圈外人行使回售选择权,则其回售部分的本次序顺序序债券的付息日为自2016年至2020年间每年的6仲春3日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个事情日;每次序顺序序付息款项不贰贰另计利息。

15.兑付日:本次序顺序序债券的兑付日为2022年6仲春3日;若刊行人行使赎回选择权,则本次序顺序序债券的兑付日为2020年6仲春3日;若投资圈外人行使回售选择权,则其回售部分的本次序顺序序债券的兑付日为2020年6仲春3日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个事情日,顺延期间兑付款项不贰贰另计利息。

16.计息期限:本次序顺序序债券的计息期限为2015年6仲春3日至2022年6仲春3日。若刊行人行使赎回选择权,则本次序顺序序债券的计息期限为2015年6仲春3日至2020年6仲春3日;若投资圈外人行使回售选择权,则其回售部分的本次序顺序序债券的计息期限为2015年6仲春3日至2020年6仲春3日。

17.还本付息方法登科付出金额:本次序顺序序债券给与单利按年计息,不贰贰计复利。每年付息一次序顺序序,到期一次序顺序序还本,末了一期利息随本金的兑付一起付出。本次序顺序序债券于每年的付息日向投资圈外人付出的利息金额为投资圈外人截至付息债权挂号日收市时所持有的本次序顺序序债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资圈外人付出的本息金额为投资圈外人截至兑付债权挂号日收市时所持有的本次序顺序序债券末了一期利息登科所持有的债券票面总额的本金。

18.付息、兑付方法:本次序顺序序债券本息付出将凭据本次序顺序序债券挂号机构的有关规定统计债券持有人名单,本息付出方法登科其他详细布置凭据债券挂号机构的相关规定办理。

19.包管人登科包管方法:本次序顺序序债券无包管。

20.信用级别祭J信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,刊行人的主体长期信用等级级为AA+,本次序顺序序债券的信用等级级为AA+。

21.保荐人、主承销商、簿记治理人、债券受托治理人:刊行人聘请中信证券株式会社作为本次序顺序序债券的保荐人、主承销商、簿记治理人登科债券受托治理人。

二、付息方案

凭据《北京首都开发株式会社2014年公司债券票面利率通告》,“14首开债”的票面利率为4.80%,每手“14首开债”面值1000元派发利息为48.00元(含税)。

三、债权挂号日和付息日

1.债权挂号日:2016年6仲春2日

2.付息日:2016年6仲春3日

四、兑息东西

本次序顺序序兑息的东西:截至2016年6仲春2日上海证券交易所收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的全体“14首开债”持有人。

五、兑息步伐

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责任编辑:深圳新闻网
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